AI 인프라 수요에 반도체주 급등: SemiLEDS·Intel·AMD·POET 랠리
AI 인프라 수요에 힘입어 Intel, AMD, POET가 신고가를 경신하며 반도체주가 급등했다. SemiLEDS는 3분기 턴어라운드 이후 17.96% 급등했다. Intel은 예상을 웃도는 1분기 실적과 긍정적인 2분기 가이던스를 발표했다.
반도체 및 광연결(optical connectivity) 주식이 급등했다. 투자자들이 그래픽 처리 장치(GPU)를 넘어 자율 인공지능(AI) 시스템을 구동하는 데 필요한 인프라로 시선을 돌리면서 CPU와 광연결 기술에 주목하고 있다. SemiLEDS Corporation(NASDAQ: LEDS)은 17.96% 상승 중이며, Intel, Advanced Micro Devices(AMD), POET Technologies는 모두 신고가를 경신했다. Intel과 POET는 각각 23%와 28% 급등했고, AMD는 13% 이상 올랐다.
SemiLEDS는 2026 회계연도 3분기(Q3 FY26)에 가파른 턴어라운드를 기록했다. 매출은 직전 분기 110만 달러에서 910만 달러로 급증했고, 순이익은 60만 달러 손실에서 150만 달러 흑자로 전환됐다. 매출총이익률은 1%에서 27%로 확대됐으며, 주로 고마진의 매수-매도(buy-sell) 장비 주문이 기여했다. 경영진은 4분기에도 추가 매수-매도 장비 주문을 기대하고 있다. 현금은 약 600만 달러로 늘었고, 총자산은 약 1,750만 달러, 자본은 약 310만 달러다. 총부채비율은 약 0.76이었으며, 영업현금흐름은 220만 달러 흑자, 잉여현금흐름은 약 211만 달러로 집계됐다. 주가는 5거래일 만에 1.52달러에서 장중 고가 3달러 이상으로 폭등했다.
Intel은 시장 예상을 웃도는 1분기 실적을 발표했다. 데이터센터 수요가 매출의 가파른 반등을 이끌며 주가는 하루 만에 23% 이상 급등했다. 회사의 1분기 매출은 136억 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했고, 조정 주당순이익은 0.29달러로 두 배 이상 늘었다. 주목할 만한 점은 Intel의 파운드리 사업부가 16%의 매출 증가율을 기록한 것이다. Intel은 2분기 매출을 138억~148억 달러로 전망했다. 이는 시장 컨센서스인 130억 달러를 웃도는 수치이며, 주당순이익은 0.20달러로 가이던스를 제시해 애널리스트 예상치(0.09달러)를 상회했다.
AMD도 Intel의 호실적과 수요 증가 추세에 힘입어 신고가를 경신했다. Meta Platforms와 OpenAI를 포함한 하이퍼스케일 고객들은 대규모 AI 인프라 전반에 걸쳐 AMD의 가속기 시스템 도입을 확대하고 있다. AMD는 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 투자의견이 상향 조정됐고, 목표주가도 220달러에서 375달러로 올랐다. 이는 CPU에 대한 '구조적 수요 증가'를 반영한 것이다.
POET Technologies는 Marvell Technologies와 관련된 새로운 상업 활동이 공개된 후 28% 급등했다. 회사 CFO는 해당 주문을 확인했으며, 이는 공매도 세력이 제기한 우려를 완화하고 기존 구리 연결을 더 빠른 광 기반 데이터 전송 시스템으로 대체하도록 설계된 POET의 광 인터포저(optical interposer) 기술에 대한 신뢰를 높였다. 올해 들어 INTC와 POET 주가는 각각 123% 이상, 138% 이상 급등했으며, AMD는 62% 이상 상승했다.